Actualización automática diaria del portafolio
Este reporte interactivo consolida y visualiza los resultados de una estrategia de inversión accionaria global no indexada. Rompe con la idea de seguir un índice tradicional concentrado mediante una distribución geográfica neutral (1/3 EEUU, 1/3 Desarrollados, 1/3 Emergentes) y busca capturar un premio de rendimiento extra (Alfa) a largo plazo inclinando la balanza hacia empresas de Valor, Tamaño y Rentabilidad, al aprovechar la metodología que Avantis Investors aplica en sus ETFs.
🖥️ Código Fuente:
https://codeberg.org/neko-nix/neko-money
📕 Documentación:
https://codeberg.org/neko-nix/neko-money/src/branch/main/docs/documentation.md
Comparación del CAGR entre la inversión por factores (Neko Money) contra el mercado global indexado, representado por el Vanguard Total World Stock Index Fund (VT).
El Alfa indica la diferencia del crecimiento anualizado entre ambas estrategias.
Se divide el portafolio en 9 partes iguales, creando una matriz 3x3, las cuales representan Geografía: EEUU, Desarrollados, Emergentes, y Factor: Core, Large Value y Small Value.
Nota: Técnicamente AVEE es Small general y no Small Value, pero como Avatis no tiene un fondo específico de Small Value en emergentes se utiliza AVEE.
El mapa representa la concentración del portafolio a nivel geográfico, donde el color rojo más oscuro significa mayor porcentaje.
Para ver el porcentaje específico de cada país, pasar el mouse por encima. También puede hacer zoom y mover el mapa para analizar con mayor precisión.
Nota: Los niveles de color están en escala logarítmica para evitar que EEUU sature todo, y así facilitar la observación de variaciones más pequeñas en el resto de países.
Por cuanto se ha multiplicado la riqueza desde la primera inversión, además de la variación porcentual con respecto al valor actual.
Se utiliza la Unidad de Fomento para descontar la inflación chilena y así obtener las ganancias en términos reales.
Ponderación agregada y consolidación de la exposición real a nivel de empresa emisora. Este análisis considera la posible duplicidad de activos en distintos fondos, con el fin de entregar la concentración neta del portafolio completo.