Actualización automática diaria del portafolio
Este reporte interactivo consolida y visualiza los resultados de una estrategia de inversión accionaria global no indexada. Rompe con la idea de seguir un índice tradicional pasivo mediante la sobreponderación de empresas según los factores de valor, tamaño y rentabilidad al aprovechar la metodología que Avantis Investors aplica en sus ETFs. Además, utiliza fondos tipo UCITS de acumulación domiciliados en Irlanda para reducir al máximo la fricción tributaria, permitiendo que el interés compuesto trabaje sin interrupción. Todo esto con tan solo 3 fondos distintos, AVWC, AVWS y AVEM, pudiendo así aprovechar la simplicidad de la inversión pasiva, pero sin caer en los costos excesivos de estrategias activas.
Para verificar si la estrategia tiene mérito, se compara todo contra el iShares FTSE All World UCITS ETF (FTAW) , que representa un portafolio paralelo en el que se invertiría de no tener acceso a los ETFs factoriales de Avantis.
Inversión pasiva-activa de mínimo esfuerzo. Basta con ingresar 1 vez al mes para agregar el aporte regular y listo. Sin necesidad de monitorear terminales complejos ni estresarse por los movimientos de la bolsa.
Diseñado estratégicamente para diferir impuestos mediante vehículos de acumulación en Irlanda, garantizando que el interés compuesto trabaje a máxima capacidad sin interrupciones fiscales innecesarias.
Filosofía estricta de Buy and Hold. Convicción y disciplina para mantener los activos durante años y décadas, erradicando por completo las liquidaciones o ventas en momentos de pánico en el mercado.
❄️ Código Fuente:
https://codeberg.org/neko-nix/neko-money
📕 Documentación:
https://codeberg.org/neko-nix/neko-money/src/branch/main/docs/documentation.md
Evolución comparativa del Money-Weighted Return (MWR) histórico acumulado entre Neko Money y la referencia FTAW. Utiliza los botones interactivos del gráfico para alternar de manera instantánea entre las vistas de retorno neto en EUR, nominal en CLP y real por UF, o para cambiar la ventana temporal a analizar.
Composición actual del portafolio, indicando su sector geográfico, sesgo de factor y el peso que posee cada fondo en el total, además de los costos anuales y las desviaciones del objetivo de cada ETF, priorizando la inyección de capital al que esté más bajo de su proporción designada.
Distribución cruzada del portafolio basada en la capitalización bursátil y métricas de valor, evidenciando el sesgo sistemático hacia el cuadrante de Small Cap Value vs Large Blend del benchmark.
Ponderación agregada real a nivel de empresa emisora. Se calcula además la concentración de las primeras 10 posiciones para poder determinar si la diversificación entre miles de empresas es relevante o no con respecto a FTAW.
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Distribución industrial ponderada del portafolio comparada directamente con FTAW, permitiendo analizar que el sesgo factorial no genere riesgos sectoriales desmedidos.
Mapeo analítico de las divergencias y solapamiento entre Neko Money y FTAW, facilitando la visualización de qué tan similar o distinto es el portafolio realmente.
Análisis de riesgo cambiario estructural. Muestra las monedas subyacentes de los activos corporativos que generan los flujos de caja, independientemente de la divisa de cotización formal de los ETFs.
Concentración geográfica del capital en escala logarítmica para evitar distorsiones por el tamaño de EE.UU. Permite analizar la diversificación en el mundo entero.
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